সোমবার, ২৪ মার্চ ২০২৫, ০৬:২২ পূর্বাহ্ন
Инструмент трейлинг стоп избавляет трейдеров от постоянной необходимости присутствовать возле торгового терминала. Торговля на Форекс очень многогранна и непредсказуема для новичков. Чтобы успешно закрывать сделки надо разбираться во всех инвестиционных нюансах, терминах и инструментах. Например, не путать термин «сопровождение позиции» с простым наблюдением за открытой позицией. Чтобы подмена этих понятий не мешала успешному трейдингу на Форекс – в рамках этой статьи мы расскажем о простом способе наблюдать за открытой позицией через инструмент трейлинг стоп (Trailing Stop). Применение трейлинг стопа полностью оправдано постоянно изменчивым рынком валют, и гарантирует вам защиту депозита от любого форс мажора.
Цена рынка не доходит до уровня S1 и разворачивается вверх, рисуя уровень поддержки S2. Дополнительный предварительный сигнал — развороту предшествовало уменьшение размера тела свечей и появление паттерна «Утренняя Звезда». Трейлинг-стоп устанавливается на уровне S2 или чуть ниже на тот случай, если цена попробует снова протестировать уровень поддержки. На фиксированном расстоянии под ценой устанавливается трейлинг-стоп-лосс. К примеру, для пары GBP/USD характерны серьезные откаты, поэтому целесообразно установить трейлинг-стоп между тейк-профит и предполагаемым откатом, используя соотношение Фибоначчи. А для пары USD/JPY, характеризующейся умеренной волатильностью, удобнее использовать метод скользящей средней, как показано на рисунке выше.
Т.е., после перемещения цены на 70 пунктов, уровень стопа будет подтягиваться за каждым локальным максимумом. Пока откаты укладываются в данную величину, стоп следует за рынком, наращивая прибыль, но как только цена при развороте достигнет данного уровня, сделка автоматически закроется. Всем известные ордера Stop Loss и Take Profit позволяют контролировать процесс торговли, фиксируя убытки и прибыль на заранее установленных уровнях. Торговая платформа МetaTrader four позволяет автоматизировать процесс перемещения Stop Loss в направлении нарастания прибыли, применяя опцию «Трейлинг Стоп» (Trailing Stop).
Если установить трейлинг-стоп слишком близко к входной цене, вы рискуете недополучить прибыль при случайных колебаниях котировок. Если, напротив, размер шага будет слишком велик, то при существенном снижении цены вы потеряете часть дохода. Обратите внимание, что во избежание потерь вследствие сильного убыточного движения лучше ограничить убытки, заранее выставив вручную Stop Loss.
И, конечно, не следует забывать о фундаментальном анализе и прогнозах экспертов для определения оптимального уровня срабатывания трейлинг-стоп. Трейлинг стоп позволяет не только сокращать убытки по ордеру, его основная задача — получить минимальную прибыль из любой открытой позиции. Оценивая средний диапазон отката, трейдер устанавливает параметр перемещения стопа за ценой на расстоянии 70 пунктов (в данном примере).
По мере того, как цена превышает первоначальную ставку, цена триггера сбрасывается до нового максимума. Это установка трейлинга к открытой сделке с целью взять большую часть прибыли на трендовом движении или забрать большую часть ценового движения при высокой волатильности. Трейлинг-стоп часто используется на трендовых рынках с таймфреймом от М30-Н1 и выше. Торговля с трейлингом внутри канала имеет смысл только на таймфреймах от Н1-Н4. В скальпинге и боковом движении цены трейлинг неэффективен.
Трейлинг срабатывает только один раз за тик (изменение цены). Если по одному активу открыто несколько ордеров с тралом, то первым срабатывает тот, который установлен позже всех. Исполнение трейлинга происходит быстрее, чем ручное перемещение стоп-лосс, так как он представляет собой скрипт, который автоматически отправляет сигналы на сервер брокера. Шаг – это изменение стоимости на определенное количество пунктов, или пипсов (от англ. point in percentage – процентов от пункта). Последние используются для торговли с минимальными лотами, когда шаг измеряется не в целых пунктах, а в их частях. Это связано с тем, что существуют только определенные рыночные условия, при которых трейлинг-стопы могут быть эффективными, и именно тогда рынки находятся в тренде.
При сильных трендах, когда цены движутся почти вертикально, стоп-лосс следует размещать как можно ближе к текущему движению цены. Обычно такое движение бывает кратковременным и сменяется резким разворотом в противоположном направлении. В результате стоп-лоссы часто сбиваются при случайных движениях цены.
Относительно какой цены устанавливается трейлинг — Bid или Ask. Потому рекомендую отточить работу с трейлингом на демо-счете. Информацию о том, как срабатывает ордер вы найдете в МТ4 во вкладке «Журнал» окна «Терминал». 2 — Цена идет вверх, за ней на установленном расстоянии автоматически движется трал.
Трейлинг стоп можно становить даже если трейдер может постоянно мониторить движение актива после открытия позиции. Трейлинг-стоп может быть установлен таким образом, чтобы «отслеживать» рынок на определенный процент или сумму в долларах выше/ниже рыночной цены. Поэтому при желании трейдер может приспособить советник к любой стратегии, независимо от того, ведется ним торговля на новостях или он использует пипсовочные стратегии Форекс. В комплекте со скриптом Trailing.ex4 удобен для тех, кто торгует именно на новостях. После покупки универсального трейлинг-стопа трейдер получает архив, в котором есть подробная инструкция для установки, описание основных параметров скрипта, самого эксперта.
Именно с этого заголовка мне бы хотелось начать описание trailing stop, так как многие думают, что только мартингейл способен делать ощутимые прибыли. Давайте сразу посмотрим на результаты полученные советником FSR BOT 6.zero, где метод усреднения с увеличением лота был успешно заменен обычным трейлинг стопом. И это позволило добиваться достаточно серьезных показателей для робота без усреднения — около 1000% годовых и более — при мизерных просадках (12 — 31%) для автоматического трейдинга.
В случае сделки на покупку трейлинг-стоп переместится вверх только после установления нового максимума. После того, как он переместится вверх, он не сможет вернуться вниз. Одним из наиболее распространенных способов достижения этого трейдерами является использование брекет-ордеров. Существуют различные методы, которые трейдеры могут использовать для увеличения прибыли и сокращения убытков. Обратите внимание, что Trailing Stop работает на клиентском терминале, а не на сервере (как Stop Loss или Take Profit).
Это значение было добавлено, поскольку неоднократно наблюдалась тенденция возврата к направлению тренда после 50% отката. Это метод автоматического перемещения стоп-ордера вслед за изменением шага цены. Во-первых, не у всех есть возможность постоянно сидеть за компьютером и отслеживать процесс торговли. Во-вторых, этот инструмент убережет вас от убытков, возникающих вследствие внезапных, случайных разворотов тренда. Как видите, трейлинг стоп позволяет избежать непредвиденных потерь из-за колебаний на рынке. Потому что мы не можем предсказать, как долго продлится тренд, и трейлинг-стоп предоставит вам возможность максимизировать вашу потенциальную прибыль, пока тренд продолжается.
Поэтому рекомендуется сначала разместить ордер стоп-лосс (предпочтительно на том же расстоянии, что и трейлинг-стоп), а затем установить трейлинг-стоп. Трейлинг-стопы — это способ защитить свой доход от торговли ценными автоматический стоп лосс и тейк профит бумагами путем автоматического вынесения ордера на продажу, если их стоимость падает на фиксированный процент. Однако это значение будет применяться к рыночной цене, оставив открытой возможность получения прибыли.
Или если используете относительно большую длину трейлинга. Технически платформы МТ4 и МТ5 позволяют устанавливать трейлинг-стоп только на открытую сделку. Трейлинг-стоп-лосс — это трал, установленный на рыночный ордер, а лимитный ордер трейлинг-стоп — это трал, установленный на отложенный ордер после его активации или с помощью описанных выше скриптов. В любой момент вы можете изменить длину трала или удалить его, вызвав меню щелчком правой кнопки мыши. С помощью правой кнопки мыши вызовите меню на отображенной в блоке «Терминал» сделки. В нем выберите пункт «Трейлинг-стоп» и установите длину в пунктах.
Размер trailing stop определяется исходя из средних значений, применимых к конкретным валютным парам для различных временных промежутков. Например, для пары GBP/USD на промежутке M30 значение трейлинг-стоп – 10 пунктов, на часовом графике для H1 – от 30 пунктов и т.д. При использовании Trailing Stop трейдер может автоматически устанавливать ордер Stop Loss, как только цена достигнет определенного уровня прибыльности. Причем этот ордер будет передвигаться за ценой в прибыльную сторону на заданном расстоянии. С каждой новой котировкой торговая платформа МetaTrader 4 проверяет ее значение, и, если прибыль достигла заданного уровня, программа выставляет Stop Loss. Открыв позицию трейдер устанавливает ордер стоп-лосс, чтобы обезопасить ставку от колебаний актива.
Цена проходит небольшое расстояние вниз – трейлинг остается на том же уровне. Причем кроме непосредственно МТ4, трейлинг стоп в Quik (другом популярном торговом терминале) также может быть использован. Отключить трейлинг стоп в терминале МТ4 еще проще, чем включить.
